Khóa Học Đầu Tư Chứng Khoán Value Investing Masterclass

Tại Sao Nên Học Khóa Học Này?

• Học trực tiếp từ chuyên gia thực chiến với 15+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và đầu tư
• Được trang bị khung chiến lược đầu tư đầy đủ từ cơ bản đến nâng cao theo phương pháp Value Investing
• Học với 48 bài giảng video chuyên sâu, tổng thời lượng 24 giờ, kèm theo file Excel mẫu và Mindmap tổng hợp kiến thức
• Thực hành với 4 bài tập thực tế cùng mentor đồng hành giải đáp thắc mắc
• Áp dụng trực tiếp vào thị trường chứng khoán Việt Nam với các ví dụ và case study thực tế
• Tham gia cộng đồng đầu tư giá trị để chia sẻ cơ hội đầu tư từ team GoValue
• Tiếp cận phương pháp định giá được kiểm chứng bởi Warren Buffett và các nhà đầu tư huyền thoại

Khóa Học Này Dành Cho Ai?

• Những người đang đầu tư hoặc có ý định tham gia thị trường chứng khoán
• Nhà đầu tư đã có kinh nghiệm và muốn gia tăng lợi nhuận vượt trội so với thị trường
• Người muốn xây dựng khung chiến lược đầu tư bài bản và hiệu quả
• Nhà đầu tư mong muốn học hỏi phương pháp đầu tư giá trị chuyên sâu
• Những người đam mê đầu tư tài chính và khao khát chinh phục thị trường chứng khoán bằng chiến lược bền vững
• Cá nhân quan tâm đến lĩnh vực tài chính và muốn xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn
• Người muốn tham gia cộng đồng đầu tư gồm các chuyên gia thực sự

Kỹ Năng - Kết Quả Sau Khóa Học

• Nắm vững kiến thức nền tảng về đầu tư giá trị và triết lý đầu tư Warren Buffett
• Phân tích doanh nghiệp chuyên sâu: mô hình kinh doanh, lợi thế cạnh tranh, tình hình tài chính
• Thành thạo các phương pháp định giá cổ phiếu: DCF, phương pháp tương đối, công thức Warren Buffett
• Sử dụng thành thạo các chỉ số định giá (P/E, P/B, EV/EBITDA) phù hợp với từng giai đoạn chu kỳ kinh doanh
• Xác định giá trị nội tại của doanh nghiệp và biên an toàn khi đầu tư
• Nhận diện lợi thế cạnh tranh bền vững và phát hiện dấu hiệu gian lận báo cáo tài chính
• Xây dựng và phân bổ danh mục đầu tư theo khung chiến lược chuẩn
• Xác định thời điểm mua bán phù hợp để tối đa hóa lợi nhuận
• Tính toán hiệu quả danh mục đầu tư theo thời gian một cách chính xác
• Tự tin đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt dựa trên phân tích định lượng và định tính

Nội Dung Các Chương Trong Khóa Học

Phần 1: Hướng Dẫn Cách Tiếp Cận Khóa Học

• Cách học hiệu quả nhất để trở thành nhà đầu tư giá trị

Phần 2: Giới Thiệu Sơ Lược Về Định Giá Doanh Nghiệp

• Tại sao cần định giá doanh nghiệp/cổ phiếu?
• Khoa học và nghệ thuật trong đầu tư
• Các phương pháp định giá doanh nghiệp

Phần 3: Giá Trị Doanh Nghiệp Và Giá Trị Vốn Cổ Phần

• Hiểu đúng và phân biệt giữa Giá trị doanh nghiệp (Enterprise Value) và Giá trị vốn cổ phần (Equity Value)
• Mối quan hệ và cách tính toán Giá trị doanh nghiệp và Giá trị vốn cổ phần

Phần 4: Các Chỉ Số Định Giá

• Phân loại các chỉ số định giá theo Giá trị doanh nghiệp và Giá trị vốn cổ phần
• Hướng dẫn tính toán các chỉ số định giá (kèm Excel)
• Hướng dẫn tính toán dòng tiền tự do (Free Cash Flow)
• Xác định chu kỳ kinh doanh (Business Cycle)
• Lựa chọn chỉ số định giá phù hợp theo từng giai đoạn của chu kỳ kinh doanh

Phần 5: Phương Pháp Định Giá Tương Đối (Relative Valuation)

• Hiểu rõ những thuận lợi và hạn chế của phương pháp định giá tương đối
• 6 bước cần thực hiện khi định giá theo phương pháp tương đối
• Cách lựa chọn rổ cổ phiếu tham chiếu phù hợp để so sánh và định giá
• Hướng dẫn tính toán mức chỉ số định giá hợp lý

Phần 6: Định Giá Theo Phương Pháp Chiết Khấu Dòng Tiền (DCF)

• Phân tích 3 yếu tố tạo nên giá trị của tài sản
• Bước 1: Thu thập và tính toán những thông tin cần thiết
• Bước 2: Phân tích tổng thể (Comprehensive Analysis)
  • Phần 1: Phân tích báo cáo tài chính
  • Phần 2: Phân tích lợi thế cạnh tranh
  • Phần 3: Phân tích chu kỳ kinh doanh
  • Phần 4: Đánh giá Ban lãnh đạo
• Bước 3: Xác định các giả định cần thiết để đưa vào mô hình định giá
• Bước 4: Đánh giá và tính toán Chi phí vốn bình quân (WACC)
• Bước 5: Xây dựng mô hình định giá DCF
  • Phần 1: Xác định các chỉ tiêu cần ước lượng
  • Phần 2: Ước lượng các chỉ tiêu
  • Phần 3: Ước lượng dòng tiền 2 giai đoạn
  • Phần 4: Ước lượng giá trị nội tại (Intrinsic Value), Biên an toàn (Margin-of-Safety) và Tỷ suất hoàn vốn đầu tư (IRR)
• Tại sao tất cả các phương pháp định giá đều là chiết khấu dòng tiền?

Phần 7: Định Giá Theo Công Thức Warren Buffett

• Phương pháp định giá đặc biệt của Warren Buffett
• Tài chính hành vi: Tại sao nên mua khi mọi người sợ hãi và bán khi mọi người hưng phấn?
• Hiểu về thị trường hiệu quả và khi nào giá cổ phiếu phản ánh đúng giá trị nội tại
• Hành vi nhà đầu tư ảnh hưởng đến thị trường như thế nào

Phần 8: Xác Định Thời Điểm Mua Bán Phù Hợp

• Các yếu tố cần xem xét khi quyết định mua/bán cổ phiếu
• Xây dựng chiến lược vào lệnh và chốt lời tối ưu
• Quản lý rủi ro trong từng giao dịch

Phần 9: Bức Tranh Đầy Đủ - Tất Cả Những Điều Bạn Cần Hiểu Rõ Khi Đầu Tư

• Khung đầu tư đầy đủ (Investment Framework) bao gồm những gì?
• Checklist: Danh sách những việc bạn cần thực hiện đánh giá và phân tích khi mua bán bất kỳ cổ phiếu nào
• Xây dựng và phân bổ danh mục đầu tư như Warren Buffett

Phần 10: Bonus

• Hướng dẫn tính toán hiệu quả danh mục đầu tư của bạn theo thời gian (khi đã thực hiện nhiều giao dịch nộp/rút tiền)
• Gợi ý: Bạn không lãi nhiều như bạn nghĩ đâu!
• Hướng dẫn tìm kiếm ý tưởng đầu tư và sử dụng các bộ lọc cổ phiếu
• Hướng dẫn cách mở rộng Phạm vi năng lực (Circle of Competence) trong đầu tư chứng khoán
• Khóa học bonus: 7 chìa khóa để tìm kiếm những siêu cổ phiếu trên thị trường chứng khoán
• Khóa học bonus: Nhận diện gian lận báo cáo tài chính

Phần 11: Lời Kết & Bạn Cần Làm Gì Tiếp Theo

• Tổng kết hành trình và bước tiếp theo để trở thành nhà đầu tư giá trị thành công